| 标题 |
 Downside Risk and Portfolio Optimization of Energy Stocks: A Study on the Extreme Value Theory and the Vine Copula Approach 相关领域
藤蔓copula
连接词（语言学）
下行风险
计量经济学
CVAR公司
文件夹
经济
风险价值
极值理论
投资组合优化
ARCH模型
现代投资组合理论
尾部依赖
风险管理
预期短缺
金融经济学
数学
统计
多元统计
财务
波动性（金融）
|
| 网址 | |
| DOI | |
| 其它 |
期刊：The Energy Journal 作者：Madhusudan Karmakar; Samit Paul 出版日期：2022-06-01 |
| 求助人 | |
| 下载 | 求助已完成，仅限求助人下载。 |
|
温馨提示：该文献已被科研通 学术中心 收录，前往查看
科研通『学术中心』是文献索引库，收集文献的基本信息（如标题、摘要、期刊、作者、被引量等），不提供下载功能。如需下载文献全文，请通过文献求助获取。
|
PDF的下载单位、IP信息已删除
BowieHuang
Stella
ceeray23
无极微光
Criminology34
子车茗
Zx_1993
超级幼旋
香蕉诗蕊
yznfly
彭于彦祖
pluto
昏睡的蟠桃
风清扬
chenqiumu
小青椒
邓佳鑫Alan
寻道图强
夜琉璃
shepherd
殷勤的紫槐
ZOE
pcr163
美好斓
皖公网安备34019202002308
